|
代码 |
名称 |
单位净值 |
单位净值涨跌幅 |
累计净值 |
累计净值涨跌幅 |
|
162204 |
荷银精选基金 |
1.05 |
1.04 |
0 |
- |
|
350002 |
天治品质优选 |
.9017 |
1.69 |
.9017 |
1.69 |
|
162205 |
荷银预算基金 |
1.0088 |
0.50 |
0 |
- |
|
200002 |
长城久泰 |
.8741 |
1.40 |
.8741 |
1.40 |
|
580001 |
东吴嘉禾优势 |
.9763 |
1.39 |
.9763 |
1.39 |
|
360001 |
光大保德信量化核心 |
.8965 |
1.31 |
.8965 |
1.31 |
|
150103 |
银泰分红基金 |
.9201 |
1.30 |
.9201 |
1.30 |
|
410001 |
华富竞争力 |
.9952 |
1.29 |
.9952 |
1.29 |
|
050001 |
博时价值增长 |
1.062 |
1.43 |
1.21 |
1.26 |
|
162102 |
金鹰中小盘精选 |
.9237 |
1.26 |
.9237 |
1.26 |
|
290002 |
泰信先行策略 |
.9629 |
1.25 |
.9629 |
1.25 |
|
050002 |
博时裕富 |
.875 |
1.27 |
.925 |
1.20 |
|
000011 |
华夏大盘精选 |
1.026 |
1.18 |
1.026 |
1.18 |
|
110003 |
易方达50指数 |
.8512 |
1.15 |
.8512 |
1.15 |
|
161605 |
融通蓝筹成长 |
.941 |
1.18 |
1.051 |
1.06 |
|
161604 |
融通100 |
.798 |
1.27 |
.958 |
1.05 |
|
519180 |
天同180 |
.8246 |
1.10 |
.8746 |
1.04 |
|
375010 |
中国优势 |
1.0478 |
1.02 |
1.0478 |
1.02 |
|
000001 |
华夏成长 |
1.005 |
1.11 |
1.125 |
0.99 |
|
070006 |
嘉实服务基金 |
.937 |
0.97 |
.937 |
0.97 |
|
090004 |
大成精选增值混合型 |
1.0381 |
0.97 |
1.0381 |
0.97 |
|
090003 |
大成蓝筹稳健 |
.9821 |
0.95 |
.9921 |
0.94 |
|
240005 |
多策略增长 |
.9898 |
0.91 |
.9898 |
0.91 |
|
213001 |
宝盈鸿利收益 |
.9126 |
1.03 |
1.0426 |
0.90 |
|
040002 |
华安180 |
.884 |
1.03 |
1.004 |
0.90 |
|
162203 |
合丰稳定基金 |
1.0567 |
0.97 |
1.1467 |
0.90 |
|
510081 |
长盛动态精选 |
.9939 |
0.89 |
.9939 |
0.89 |
|
100016 |
富国动态平衡 |
1.0032 |
0.95 |
1.0832 |
0.88 |
|
090001 |
大成价值增长 |
1.0008 |
1.06 |
1.2108 |
0.87 |
|
151002 |
银河收益 |
.9904 |
0.90 |
1.0204 |
0.87 |
|
162201 |
合丰成长基金 |
1.0599 |
0.97 |
1.1999 |
0.86 |
|
233001 |
巨田基础行业 |
.9813 |
0.85 |
.9813 |
0.85 |
|
080001 |
长盛成长价值 |
1.052 |
0.96 |
1.218 |
0.83 |
|
050004 |
博时精选股票 |
1.0239 |
0.83 |
1.0239 |
0.83 |
|
217001 |
招商股票基金 |
1.044 |
0.91 |
1.159 |
0.82 |
|
200001 |
长城久恒 |
1.041 |
0.87 |
1.101 |
0.82 |
|
020005 |
国泰金马稳健 |
.978 |
0.82 |
.978 |
0.82 |
|
255010 |
德盛稳健 |
.959 |
0.84 |
1.019 |
0.79 |
|
320001 |
诺安平衡 |
1.0434 |
0.82 |
1.0934 |
0.78 |
|
110005 |
易方达积极成长 |
1.0945 |
0.78 |
1.0945 |
0.78 |
|
002001 |
华夏回报 |
1.053 |
0.86 |
1.172 |
0.77 |
|
217005 |
招商先锋 |
1.0323 |
0.76 |
1.0323 |
0.76 |
|
110001 |
易方达平稳增长 |
1.165 |
0.87 |
1.335 |
0.75 |
|
100022 |
富国天瑞强势 |
.9915 |
0.75 |
.9915 |
0.75 |
|
288001 |
中信经典配置 |
.9702 |
0.74 |
.9702 |
0.74 |
|
240002 |
宝康灵活配置 |
1.0302 |
0.80 |
1.1202 |
0.74 |
|
121002 |
中融景气行业 |
1.0121 |
0.73 |
1.0121 |
0.73 |
|
160605 |
鹏华中国50 |
.979 |
0.72 |
.979 |
0.72 |
|
180003 |
银华道琼斯88 |
1.0497 |
0.53 |
1.0497 |
0.72 |
|
510001 |
海富通精选 |
1.1098 |
0.76 |
1.2498 |
0.68 |
|
398001 |
国联优质成长 |
.9879 |
0.68 |
.9879 |
0.68 |
|
519996 |
长信银利精选 |
1.0076 |
0.67 |
1.0076 |
0.67 |
|
257010 |
德盛小盘 |
.933 |
0.65 |
.933 |
0.65 |
|
240001 |
宝康消费品 |
1.1332 |
0.68 |
1.2032 |
0.64 |
|
040004 |
华安宝利配置 |
1.085 |
0.65 |
1.105 |
0.64 |
|
070001 |
嘉实成长收益 |
1.1355 |
0.73 |
1.2855 |
0.64 |
|
070003 |
嘉实理财稳健 |
1.066 |
0.66 |
1.141 |
0.62 |
|
040001 |
华安创新 |
1.03 |
0.68 |
1.16 |
0.61 |
|
110002 |
易方达策略成长 |
1.151 |
0.61 |
1.251 |
0.56 |
|
020003 |
国泰金龙精选 |
1.057 |
0.57 |
1.089 |
0.55 |
|
260104 |
景顺长城内需增长 |
1.082 |
0.56 |
1.122 |
0.54 |
|
151001 |
银河稳健 |
.88 |
0.58 |
.945 |
0.54 |
|
217002 |
招商平衡基金 |
1.0185 |
0.58 |
1.1285 |
0.53 |
|
210001 |
金鹰优选 |
.9063 |
0.59 |
.9963 |
0.53 |
|
340001 |
兴业可转债混合基金 |
1.0051 |
0.53 |
1.0051 |
0.53 |
|
100020 |
富国天益价值 |
1.1442 |
0.54 |
1.2242 |
0.50 |
|
310308 |
盛利精选 |
.974 |
0.48 |
.974 |
0.48 |
|
180001 |
银华优势企业 |
1.0903 |
0.54 |
1.2603 |
0.47 |
|
162202 |
合丰周期基金 |
1.0652 |
0.54 |
1.2502 |
0.46 |
|
202001 |
南方稳健成长 |
1.1066 |
0.51 |
1.2816 |
0.44 |
|
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.075 |
0.47 |
1.145 |
0.44 |
|
260101 |
景顺长城优选股票 |
1.1764 |
0.44 |
1.2564 |
0.42 |
|
510003 |
海富通收益 |
.97 |
0.41 |
.97 |
0.41 |
|
400001 |
东方龙基金 |
1.0421 |
0.40 |
1.0421 |
0.40 |
|
161601 |
融通新蓝筹 |
.9822 |
0.45 |
1.1672 |
0.38 |
|
270002 |
广发稳健增长 |
1.0993 |
0.38 |
1.1393 |
0.37 |
|
206001 |
鹏华行业成长 |
.8979 |
0.39 |
.9579 |
0.37 |
|
350001 |
天治财富增长 |
.9649 |
0.36 |
.9649 |
0.36 |
|
510080 |
长盛债券基金 |
1.0344 |
0.37 |
1.0804 |
0.35 |
|
100018 |
富国天利增长 |
1.0079 |
0.36 |
1.0179 |
0.35 |
|
160603 |
普天收益基金 |
1.055 |
0.38 |
1.17 |
0.34 |
|
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.1004 |
0.36 |
1.1804 |
0.34 |
|
161606 |
融通行业景气 |
.971 |
0.31 |
.971 |
0.31 |
|
270001 |
广发聚富 |
1.0621 |
0.36 |
1.2221 |
0.31 |
|
070002 |
嘉实理财增长 |
1.222 |
0.33 |
1.353 |
0.30 |
|
240003 |
宝康债券 |
1.0466 |
0.24 |
1.0966 |
0.23 |
|
121001 |
中融融华债券型 |
1.0135 |
0.25 |
1.1135 |
0.23 |
|
217003 |
招商债券基金 |
1.0265 |
0.21 |
1.0565 |
0.21 |
|
070005 |
嘉实理财债券 |
.961 |
0.21 |
.961 |
0.21 |
|
160602 |
普天债券基金 |
.963 |
0.21 |
1.018 |
0.20 |
|
202101 |
南方宝元债券型 |
1.0566 |
0.21 |
1.1186 |
0.20 |
|
161603 |
融通债券 |
1.026 |
0.20 |
1.067 |
0.19 |
|
001001 |
华夏债券 |
1 |
0.20 |
1.05 |
0.19 |
|
202201 |
南方避险 |
1.0338 |
0.17 |
1.0738 |
0.17 |
|
090002 |
大成债券投资基金 |
1.0253 |
0.19 |
1.1103 |
0.17 |
|
180002 |
银华保本 |
1.0069 |
0.12 |
1.0069 |
0.12 |
|
020002 |
国泰金龙债券 |
.994 |
0.10 |
1.024 |
0.10 |
|
020006 |
国泰金象保本增值 |
1.013 |
0.10 |
1.013 |
0.10 |
|
161902 |
天同保本增值 |
1.0135 |
0.03 |
1.0395 |
0.03 |
|
260102 |
景顺长城恒丰债券 |
1.0183 |
0.01 |
1.0383 |
0.01 |
|
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.023 |
0.00 |
1.023 |
0.00 |
|
310318 |
盛利配置 |
.9986 |
-0.04 |
1.0086 |
-0.04 |
|
213002 |
宝盈泛沿海 |
1.007 |
-0.06 |
1.007 |
-0.06 |
|
