序号	基金代码	基金简称	最新净值	累计净值
1	000001	华夏成长	0.9730	1.0930
2	000011	华夏大盘精选	0.9990	0.9990
3	001001	华夏债券	1.0000	1.0500
4	002001	华夏回报	1.0010	1.1198
5	020001	国泰金鹰增长	1.0170	1.0870
6	020002	国泰金龙债券	0.9970	1.0270
7	020003	国泰金龙精选	1.0140	1.0460
8	020005	国泰金马稳健	0.9470	0.9470
9	020006	金象保本增值	1.0160	1.0160
10	040001	华安创新	0.9720	1.1020
11	040002	华安180	0.8530	0.9730
12	040004	华安宝利配置	1.0400	1.0600
13	050001	博时价值增长	1.0190	1.1670
14	050002	博时裕富	0.8410	0.8910
15	050004	博时精选	0.9896	0.9896
16	070001	嘉实成长收益	1.0919	1.2419
17	070002	嘉实增长基金	1.1770	1.3080
18	070003	嘉实稳健基金	1.0220	1.0970
19	070005	嘉实债券基金	0.9600	0.9600
20	070006	嘉实服务增值	0.9090	0.9090
21	070007	嘉实浦安保本	1.0230	1.0230
22	080001	长盛成长价值	1.0080	1.1740
23	090001	大成价值增长	0.9656	1.1756
24	090002	大成债券	1.0249	1.1099
25	090003	大成蓝筹稳健	0.9420	0.9520
26	090004	大成精选	0.9914	0.9914
27	100016	富国动态平衡	0.9695	1.0495
28	100018	富国天利债券	1.0030	1.0130
29	100020	富国天益价值	1.0868	1.1668
30	100022	富国天瑞强势	0.9766	0.9766
31	110001	易方达平稳	1.1200	1.2900
32	110002	易方达策略	1.0950	1.1950
33	110003	易方达50指数	0.8207	0.8207
34	110005	易方达积极	1.0430	1.0430
35	121001	中融融华债券	0.9950	1.0950
36	121002	中融景气行业	0.9645	0.9645
37	150103	银泰理财分红	0.8857	0.8857
38	151001	银河稳健	0.8447	0.9097
39	151002	银河收益	0.9784	1.0084
40	160105	南方积极配置	0.9737	0.9737
41	160505	博时主题行业	1.0036	1.0036
42	160605	鹏华中国50	0.9370	0.9370
43	161601	融通新蓝筹	0.9275	1.1125
44	161603	融通债券	1.0290	1.0700
45	161604	融通深证100	0.7600	0.9200
46	161605	融通蓝筹成长	0.9000	1.0100
47	161606	融通行业景气	0.9080	0.9080
48	161902	天同保本	1.0131	1.0391
49	162102	金鹰中小盘	0.8831	0.8831
50	162201	合丰成长	1.0166	1.1566
51	162202	合丰周期	1.0005	1.1855
52	162203	合丰稳定	1.0122	1.1022
53	162204	湘财荷银行业	0.9933	0.9933
54	162205	湘财荷银预算	0.9964	0.9964
55	162605	景顺鼎益	0.9740	0.9740
56	162703	广发小盘成长基金	0.9590	0.9590
57	163801	中银国际中国精选	0.9663	0.9663
58	180001	银华优势企业	1.0257	1.1957
59	180002	银华保本增值	0.9996	0.9996
60	180003	银华88精选	0.9775	0.9775
61	200001	长城久恒	1.0410	1.1010
62	200002	长城久泰	0.8741	0.8741
63	202001	南方稳健成长	1.0427	1.2177
64	202101	南方宝元债券	1.0387	1.1007
65	202201	南方避险基金	1.0189	1.0589
66	206001	鹏华行业成长	0.8645	0.9245
67	206101	普天债券	0.9550	1.0100
68	206102	普天收益	1.0140	1.1290
69	210001	金鹰优选	0.8725	0.9625
70	213001	宝盈鸿利收益	0.8754	1.0054
71	213002	宝盈泛沿海基金	1.0066	1.0066
72	217001	招商股票基金	0.9939	1.1089
73	217002	招商平衡基金	0.9867	1.0967
74	217003	招商债券基金	1.0315	1.0615
75	217005	招商先锋	0.9851	0.9851
76	233001	巨田基础行业	0.9212	0.9212
77	240001	宝康消费品	1.1082	1.1782
78	240002	宝康灵活配置	0.9997	1.0897
79	240003	宝康债券基金	1.0455	1.0955
80	240005	华宝多策略增	0.9451	0.9451
81	255010	德盛稳健	0.9350	0.9950
82	257010	德盛小盘精选	0.9090	0.9090
83	260101	景顺优选股票	1.1172	1.1972
84	260102	景顺恒丰债券	1.0191	1.0391
85	260103	景顺动力平衡	1.0558	1.1358
86	260104	景顺长城内需	1.0270	1.0670
87	270001	广发聚富	1.0091	1.1691
88	270002	广发稳健增长	1.0337	1.0937
89	288001	中信经典配置	0.9301	0.9301
90	290002	泰信先行策略	0.9163	0.9163
91	310308	申万巴黎盛利	0.9385	0.9385
92	310318	申万巴黎盛利强化	0.9896	0.9996
93	320001	诺安平衡	1.0078	1.0578
94	340001	兴业可转债	0.9915	0.9915
95	350001	天治财富增长	0.9415	0.9415
96	350002	天治品质优选	0.8824	0.8824
97	360001	光大量化核心	0.8600	0.8600
98	375010	中国优势	1.0069	1.0069
99	398001	国联优质成长	0.9548	0.9548
100	400001	东方龙混合型	0.9729	0.9929
101	410001	华富优选	0.9495	0.9495
102	510001	海富通精选	1.0679	1.2079
103	510003	海富通收益	0.9380	0.9380
104	510050	50ETF	0.7730	0.7730
105	510080	长盛债券	1.0214	1.0674
106	510081	长盛动态精选	0.9406	0.9406
107	519180	天同180	0.8015	0.8515
108	519996	长信银利精选	0.9786	0.9786
109	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9360	0.9360

来源:中国基金网