|
代码 |
名称 |
单位净值 |
单位净值涨跌幅 |
累计净值 |
累计净值涨跌幅 |
|
217003 |
招商债券基金 |
1.0315 |
0.16 |
1.0615 |
0.15 |
|
162205 |
荷银预算基金 |
.9964 |
-0.20 |
0 |
- |
|
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.023 |
0.10 |
1.023 |
0.10 |
|
020006 |
国泰金象保本增值 |
1.016 |
0.10 |
1.016 |
0.10 |
|
260102 |
景顺长城恒丰债券 |
1.0191 |
0.01 |
1.0391 |
0.01 |
|
020002 |
国泰金龙债券 |
.997 |
0.00 |
1.027 |
0.00 |
|
161603 |
融通债券 |
1.029 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
|
162204 |
荷银精选基金 |
.9933 |
-1.70 |
0 |
- |
|
161902 |
天同保本增值 |
1.0124 |
-0.07 |
1.0384 |
-0.07 |
|
070005 |
嘉实理财债券 |
.96 |
-0.10 |
.96 |
-0.10 |
|
001001 |
华夏债券 |
1 |
-0.10 |
1.05 |
-0.10 |
|
090002 |
大成债券投资基金 |
1.0249 |
-0.22 |
1.1099 |
-0.21 |
|
240003 |
宝康债券 |
1.0455 |
-0.22 |
1.0955 |
-0.21 |
|
180002 |
银华保本 |
.9996 |
-0.23 |
.9996 |
-0.23 |
|
100018 |
富国天利增长 |
1.003 |
-0.24 |
1.013 |
-0.24 |
|
213002 |
宝盈泛沿海 |
1.0066 |
-0.32 |
1.0066 |
-0.32 |
|
151002 |
银河收益 |
.9784 |
-0.34 |
1.0084 |
-0.33 |
|
310318 |
盛利配置 |
.9896 |
-0.35 |
.9996 |
-0.35 |
|
160602 |
普天债券基金 |
.955 |
-0.42 |
1.01 |
-0.39 |
|
510080 |
长盛债券基金 |
1.0214 |
-0.51 |
1.0674 |
-0.48 |
|
121001 |
中融融华债券型 |
.995 |
-0.60 |
1.095 |
-0.54 |
|
020003 |
国泰金龙精选 |
1.014 |
-0.59 |
1.046 |
-0.57 |
|
202201 |
南方避险 |
1.0189 |
-0.60 |
1.0589 |
-0.57 |
|
100022 |
富国天瑞强势 |
.9766 |
-0.57 |
.9766 |
-0.57 |
|
37001b |
上投货币B |
.3091 |
4.14 |
1.154 |
-0.60 |
|
340001 |
兴业可转债混合基金 |
.9915 |
-0.61 |
.9915 |
-0.61 |
|
210001 |
金鹰优选 |
.8725 |
-0.69 |
.9625 |
-0.63 |
|
255010 |
德盛稳健 |
.935 |
-0.74 |
.995 |
-0.70 |
|
240001 |
宝康消费品 |
1.1082 |
-0.76 |
1.1782 |
-0.72 |
|
202101 |
南方宝元债券型 |
1.0387 |
-0.76 |
1.1007 |
-0.72 |
|
350002 |
天治品质优选 |
.8824 |
-0.72 |
.8824 |
-0.72 |
|
257010 |
德盛小盘 |
.909 |
-0.76 |
.909 |
-0.76 |
|
162201 |
合丰成长基金 |
1.0166 |
-0.92 |
1.1566 |
-0.81 |
|
519180 |
天同180 |
.8015 |
-0.88 |
.8515 |
-0.83 |
|
100016 |
富国动态平衡 |
.9695 |
-0.92 |
1.0495 |
-0.85 |
|
37001a |
上投货币A |
.24 |
5.12 |
.911 |
-0.87 |
|
160603 |
普天收益基金 |
1.014 |
-0.98 |
1.129 |
-0.88 |
|
350001 |
天治财富增长 |
.9415 |
-0.91 |
.9415 |
-0.91 |
|
050004 |
博时精选股票 |
.9896 |
-0.95 |
.9896 |
-0.95 |
|
162203 |
合丰稳定基金 |
1.0122 |
-1.06 |
1.1022 |
-0.97 |
|
090001 |
大成价值增长 |
.9656 |
-1.19 |
1.1756 |
-0.98 |
|
519996 |
长信银利精选 |
.9786 |
-0.99 |
.9786 |
-0.99 |
|
217002 |
招商平衡基金 |
.9867 |
-1.11 |
1.0967 |
-1.00 |
|
240002 |
宝康灵活配置 |
.9997 |
-1.11 |
1.0897 |
-1.02 |
|
020005 |
国泰金马稳健 |
.947 |
-1.04 |
.947 |
-1.04 |
|
213001 |
宝盈鸿利收益 |
.8754 |
-1.21 |
1.0054 |
-1.05 |
|
398001 |
国联优质成长 |
.9548 |
-1.08 |
.9548 |
-1.08 |
|
070006 |
嘉实服务基金 |
.909 |
-1.09 |
.909 |
-1.09 |
|
040002 |
华安180 |
.853 |
-1.27 |
.973 |
-1.12 |
|
206001 |
鹏华行业成长 |
.8645 |
-1.23 |
.9245 |
-1.15 |
|
510003 |
海富通收益 |
.938 |
-1.16 |
.938 |
-1.16 |
|
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0919 |
-1.36 |
1.2419 |
-1.20 |
|
070002 |
嘉实理财增长 |
1.177 |
-1.34 |
1.308 |
-1.21 |
|
050002 |
博时裕富 |
.841 |
-1.29 |
.891 |
-1.22 |
|
375010 |
中国优势 |
1.0069 |
-1.24 |
1.0069 |
-1.24 |
|
151001 |
银河稳健 |
.8447 |
-1.35 |
.9097 |
-1.26 |
|
320001 |
诺安平衡 |
1.0078 |
-1.33 |
1.0578 |
-1.27 |
|
000011 |
华夏大盘精选 |
.999 |
-1.28 |
.999 |
-1.28 |
|
510001 |
海富通精选 |
1.0679 |
-1.46 |
1.2079 |
-1.29 |
|
161604 |
融通100 |
.76 |
-1.55 |
.92 |
-1.29 |
|
110001 |
易方达平稳增长 |
1.12 |
-1.50 |
1.29 |
-1.30 |
|
310308 |
盛利精选 |
.9385 |
-1.31 |
.9385 |
-1.31 |
|
110003 |
易方达50指数 |
.8207 |
-1.35 |
.8207 |
-1.35 |
|
580001 |
东吴嘉禾优势 |
.936 |
-1.36 |
.936 |
-1.36 |
|
200002 |
长城久泰 |
.8363 |
-1.37 |
.8363 |
-1.37 |
|
160605 |
鹏华中国50 |
.937 |
-1.37 |
.937 |
-1.37 |
|
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.0558 |
-1.50 |
1.1358 |
-1.40 |
|
150103 |
银泰分红基金 |
.8857 |
-1.40 |
.8857 |
-1.40 |
|
090003 |
大成蓝筹稳健 |
.942 |
-1.42 |
.952 |
-1.41 |
|
360001 |
光大保德信量化核心 |
.86 |
-1.43 |
.86 |
-1.43 |
|
070003 |
嘉实理财稳健 |
1.022 |
-1.54 |
1.097 |
-1.44 |
|
000001 |
华夏成长 |
.973 |
-1.62 |
1.093 |
-1.44 |
|
270002 |
广发稳健增长 |
1.0337 |
-3.37 |
1.0937 |
-1.44 |
|
288001 |
中信经典配置 |
.9301 |
-1.48 |
.9301 |
-1.48 |
|
040004 |
华安宝利配置 |
1.04 |
-1.52 |
1.06 |
-1.49 |
|
270001 |
广发聚富 |
1.0091 |
-1.73 |
1.1691 |
-1.50 |
|
161601 |
融通新蓝筹 |
.9275 |
-1.89 |
1.1125 |
-1.58 |
|
110005 |
易方达积极成长 |
1.043 |
-1.59 |
1.043 |
-1.59 |
|
080001 |
长盛成长价值 |
1.008 |
-1.85 |
1.174 |
-1.59 |
|
217001 |
招商股票基金 |
.9939 |
-1.79 |
1.1089 |
-1.61 |
|
410001 |
华富竞争力 |
.9495 |
-1.61 |
.9495 |
-1.61 |
|
240005 |
多策略增长 |
.9451 |
-1.61 |
.9451 |
-1.61 |
|
180001 |
银华优势企业 |
1.0257 |
-1.89 |
1.1957 |
-1.63 |
|
110002 |
易方达策略成长 |
1.095 |
-1.79 |
1.195 |
-1.65 |
|
290002 |
泰信先行策略 |
.9163 |
-1.65 |
.9163 |
-1.65 |
|
400001 |
东方龙基金 |
.9729 |
-1.69 |
.9929 |
-1.65 |
|
162202 |
合丰周期基金 |
1.0005 |
-1.96 |
1.1855 |
-1.66 |
|
217005 |
招商先锋 |
.9851 |
-1.66 |
.9851 |
-1.66 |
|
161605 |
融通蓝筹成长 |
.9 |
-1.85 |
1.01 |
-1.66 |
|
162102 |
金鹰中小盘精选 |
.8831 |
-1.69 |
.8831 |
-1.69 |
|
200001 |
长城久恒 |
.984 |
-1.80 |
1.044 |
-1.69 |
|
202001 |
南方稳健成长 |
1.0427 |
-1.97 |
1.2177 |
-1.70 |
|
260101 |
景顺长城优选股票 |
1.1172 |
-1.87 |
1.1972 |
-1.75 |
|
121002 |
中融景气行业 |
.9645 |
-1.76 |
.9645 |
-1.76 |
|
090004 |
大成精选增值混合型 |
.9914 |
-1.76 |
.9914 |
-1.76 |
|
100020 |
富国天益价值 |
1.0868 |
-1.92 |
1.1668 |
-1.79 |
|
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.017 |
-1.93 |
1.087 |
-1.81 |
|
260104 |
景顺长城内需增长 |
1.027 |
-1.91 |
1.067 |
-1.84 |
|
050001 |
博时价值增长 |
1.019 |
-2.11 |
1.167 |
-1.85 |
|
040001 |
华安创新 |
.972 |
-2.11 |
1.102 |
-1.87 |
|
510081 |
长盛动态精选 |
.9406 |
-1.99 |
.9406 |
-1.99 |
|
233001 |
巨田基础行业 |
.9212 |
-2.09 |
.9212 |
-2.09 |
|
002001 |
华夏回报 |
1.001 |
-2.34 |
1.12 |
-2.10 |
|
161606 |
融通行业景气 |
.908 |
-2.26 |
.908 |
-2.26 |
|
180003 |
银华道琼斯88 |
.9775 |
-2.30 |
.9775 |
-2.30 |
|
