|
代码 |
名称 |
单位净值 |
单位净值涨跌幅 |
累计净值 |
累计净值涨跌幅 |
|
162205 |
荷银预算基金 |
.9905 |
-0.59 |
0 |
- |
|
162204 |
荷银精选基金 |
.9766 |
-1.68 |
0 |
- |
|
260102 |
景顺长城恒丰债券 |
1.0193 |
0.02 |
1.0393 |
0.02 |
|
020006 |
国泰金象保本增值 |
1.015 |
-0.10 |
1.015 |
-0.10 |
|
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.022 |
-0.10 |
1.022 |
-0.10 |
|
161902 |
天同保本增值 |
1.0111 |
-0.13 |
1.0371 |
-0.13 |
|
180002 |
银华保本 |
.9981 |
-0.15 |
.9981 |
-0.15 |
|
217003 |
招商债券基金 |
1.0298 |
-0.16 |
1.0598 |
-0.16 |
|
070005 |
嘉实理财债券 |
.958 |
-0.21 |
.958 |
-0.21 |
|
240003 |
宝康债券 |
1.043 |
-0.24 |
1.093 |
-0.23 |
|
100018 |
富国天利增长 |
1.0007 |
-0.23 |
1.0107 |
-0.23 |
|
020002 |
国泰金龙债券 |
.994 |
-0.30 |
1.024 |
-0.29 |
|
001001 |
华夏债券 |
.997 |
-0.30 |
1.047 |
-0.29 |
|
213002 |
宝盈泛沿海 |
1.0032 |
-0.34 |
1.0032 |
-0.34 |
|
090002 |
大成债券投资基金 |
1.006 |
-1.84 |
1.106 |
-0.35 |
|
161603 |
融通债券 |
1.025 |
-0.39 |
1.066 |
-0.37 |
|
160602 |
普天债券基金 |
.95 |
-0.52 |
1.005 |
-0.50 |
|
510080 |
长盛债券基金 |
1.0155 |
-0.58 |
1.0615 |
-0.55 |
|
151002 |
银河收益 |
.9723 |
-0.62 |
1.0023 |
-0.60 |
|
350001 |
天治财富增长 |
.9356 |
-0.63 |
.9356 |
-0.63 |
|
202101 |
南方宝元债券型 |
1.0314 |
-0.70 |
1.0934 |
-0.66 |
|
340001 |
兴业可转债混合基金 |
.9846 |
-0.70 |
.9846 |
-0.70 |
|
580001 |
东吴嘉禾优势 |
.9293 |
-0.72 |
.9293 |
-0.72 |
|
121001 |
中融融华债券型 |
.9869 |
-0.81 |
1.0869 |
-0.74 |
|
257010 |
德盛小盘 |
.902 |
-0.77 |
.902 |
-0.77 |
|
162202 |
合丰周期基金 |
.9907 |
-0.98 |
1.1757 |
-0.83 |
|
040001 |
华安创新 |
.962 |
-1.03 |
1.092 |
-0.91 |
|
310318 |
盛利配置 |
.9804 |
-0.93 |
.9904 |
-0.92 |
|
270002 |
广发稳健增长 |
1.0233 |
-1.01 |
1.0833 |
-0.95 |
|
217002 |
招商平衡基金 |
.9761 |
-1.07 |
1.0861 |
-0.97 |
|
210001 |
金鹰优选 |
.8632 |
-1.07 |
.9532 |
-0.97 |
|
000001 |
华夏成长 |
.962 |
-1.13 |
1.082 |
-1.01 |
|
202201 |
南方避险 |
1.0081 |
-1.06 |
1.0481 |
-1.02 |
|
162201 |
合丰成长基金 |
1.0047 |
-1.17 |
1.1447 |
-1.03 |
|
180001 |
银华优势企业 |
1.0133 |
-1.21 |
1.1833 |
-1.04 |
|
200001 |
长城久恒 |
.973 |
-1.12 |
1.033 |
-1.05 |
|
002001 |
华夏回报 |
.989 |
-1.20 |
1.108 |
-1.07 |
|
375010 |
中国优势 |
.9959 |
-1.09 |
.9959 |
-1.09 |
|
260103 |
景顺长城动力平衡 |
1.0433 |
-1.18 |
1.1233 |
-1.10 |
|
161606 |
融通行业景气 |
.898 |
-1.10 |
.898 |
-1.10 |
|
510001 |
海富通精选 |
1.0544 |
-1.26 |
1.1944 |
-1.12 |
|
040004 |
华安宝利配置 |
1.028 |
-1.15 |
1.048 |
-1.13 |
|
160603 |
普天收益基金 |
1.001 |
-1.28 |
1.116 |
-1.15 |
|
162102 |
金鹰中小盘精选 |
.8729 |
-1.16 |
.8729 |
-1.16 |
|
510003 |
海富通收益 |
.927 |
-1.17 |
.927 |
-1.17 |
|
180003 |
银华道琼斯88 |
.9659 |
-1.19 |
.9659 |
-1.19 |
|
400001 |
东方龙基金 |
.961 |
-1.22 |
.981 |
-1.20 |
|
161604 |
融通100 |
.749 |
-1.45 |
.909 |
-1.20 |
|
217001 |
招商股票基金 |
.9804 |
-1.36 |
1.0954 |
-1.22 |
|
070002 |
嘉实理财增长 |
1.161 |
-1.36 |
1.292 |
-1.22 |
|
350002 |
天治品质优选 |
.8713 |
-1.26 |
.8713 |
-1.26 |
|
288001 |
中信经典配置 |
.9183 |
-1.27 |
.9183 |
-1.27 |
|
121002 |
中融景气行业 |
.9521 |
-1.29 |
.9521 |
-1.29 |
|
217005 |
招商先锋 |
.972 |
-1.33 |
.972 |
-1.33 |
|
100022 |
富国天瑞强势 |
.9635 |
-1.34 |
.9635 |
-1.34 |
|
040002 |
华安180 |
.84 |
-1.52 |
.96 |
-1.34 |
|
090003 |
大成蓝筹稳健 |
.9292 |
-1.36 |
.9392 |
-1.34 |
|
151001 |
银河稳健 |
.8324 |
-1.46 |
.8974 |
-1.35 |
|
519180 |
天同180 |
.7898 |
-1.46 |
.8398 |
-1.37 |
|
510081 |
长盛动态精选 |
.9277 |
-1.37 |
.9277 |
-1.37 |
|
161601 |
融通新蓝筹 |
.9122 |
-1.65 |
1.0972 |
-1.38 |
|
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.002 |
-1.47 |
1.072 |
-1.38 |
|
161605 |
融通蓝筹成长 |
.886 |
-1.56 |
.996 |
-1.39 |
|
100016 |
富国动态平衡 |
.9549 |
-1.51 |
1.0349 |
-1.39 |
|
162203 |
合丰稳定基金 |
.9968 |
-1.52 |
1.0868 |
-1.40 |
|
213001 |
宝盈鸿利收益 |
.8609 |
-1.66 |
.9909 |
-1.44 |
|
050001 |
博时价值增长 |
1.002 |
-1.67 |
1.15 |
-1.46 |
|
260101 |
景顺长城优选股票 |
1.0997 |
-1.57 |
1.1797 |
-1.46 |
|
110001 |
易方达平稳增长 |
1.101 |
-1.70 |
1.271 |
-1.47 |
|
37001b |
上投货币B |
.2872 |
-7.09 |
1.137 |
-1.47 |
|
090004 |
大成精选增值混合型 |
.9767 |
-1.48 |
.9767 |
-1.48 |
|
150103 |
银泰分红基金 |
.8724 |
-1.50 |
.8724 |
-1.50 |
|
000011 |
华夏大盘精选 |
.984 |
-1.50 |
.984 |
-1.50 |
|
090001 |
大成价值增长 |
.948 |
-1.82 |
1.158 |
-1.50 |
|
255010 |
德盛稳健 |
.92 |
-1.60 |
.98 |
-1.51 |
|
080001 |
长盛成长价值 |
.99 |
-1.79 |
1.156 |
-1.53 |
|
290002 |
泰信先行策略 |
.9018 |
-1.58 |
.9018 |
-1.58 |
|
260104 |
景顺长城内需增长 |
1.01 |
-1.66 |
1.05 |
-1.59 |
|
100020 |
富国天益价值 |
1.0683 |
-1.70 |
1.1483 |
-1.59 |
|
410001 |
华富竞争力 |
.9342 |
-1.61 |
.9342 |
-1.61 |
|
202001 |
南方稳健成长 |
1.0229 |
-1.90 |
1.1979 |
-1.63 |
|
070003 |
嘉实理财稳健 |
1.004 |
-1.76 |
1.079 |
-1.64 |
|
200002 |
长城久泰 |
.8226 |
-1.64 |
.8226 |
-1.64 |
|
233001 |
巨田基础行业 |
.906 |
-1.65 |
.906 |
-1.65 |
|
310308 |
盛利精选 |
.9228 |
-1.67 |
.9228 |
-1.67 |
|
110002 |
易方达策略成长 |
1.075 |
-1.83 |
1.175 |
-1.67 |
|
206001 |
鹏华行业成长 |
.849 |
-1.79 |
.909 |
-1.68 |
|
020005 |
国泰金马稳健 |
.931 |
-1.69 |
.931 |
-1.69 |
|
050004 |
博时精选股票 |
.9729 |
-1.69 |
.9729 |
-1.69 |
|
240001 |
宝康消费品 |
1.0882 |
-1.80 |
1.1582 |
-1.70 |
|
160605 |
鹏华中国50 |
.921 |
-1.71 |
.921 |
-1.71 |
|
320001 |
诺安平衡 |
.9897 |
-1.80 |
1.0397 |
-1.71 |
|
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0706 |
-1.95 |
1.2206 |
-1.72 |
|
110005 |
易方达积极成长 |
1.0246 |
-1.76 |
1.0246 |
-1.76 |
|
240002 |
宝康灵活配置 |
.9789 |
-2.08 |
1.0689 |
-1.91 |
|
050002 |
博时裕富 |
.824 |
-2.02 |
.874 |
-1.91 |
|
398001 |
国联优质成长 |
.9363 |
-1.94 |
.9363 |
-1.94 |
|
070006 |
嘉实服务基金 |
.891 |
-1.98 |
.891 |
-1.98 |
|
360001 |
光大保德信量化核心 |
.8424 |
-2.05 |
.8424 |
-2.05 |
|
37001a |
上投货币A |
.2192 |
-8.67 |
.892 |
-2.09 |
|
519996 |
长信银利精选 |
.9581 |
-2.09 |
.9581 |
-2.09 |
|
240005 |
多策略增长 |
.9249 |
-2.14 |
.9249 |
-2.14 |
|
110003 |
易方达50指数 |
.8012 |
-2.38 |
.8012 |
-2.38 |
|
020003 |
国泰金龙精选 |
.988 |
-2.56 |
1.02 |
-2.49 |
|
270001 |
广发聚富 |
.997 |
-1.20 |
.997 |
-14.72 |
|
