您的位置： 华尔街电讯 > 基金 > 数据资料 > 其它数据
全部基金财务比较2005.06.30
《华尔街电讯》WWW.WSWIRE.COM ( 日期：2005-09-01 09:15)


序号 基金代码 基金简称 单位净
收益(元)		 单位可分配
净收益(元)		 净资产
收益率(%)		 净值增
长率(%)		 累计净值
增长率(%)
1 100020 富国天益价值基金 12.52 0.08 未公布 9.92 未公布
2 184705 基金裕泽 0.10 0.08 未公布 -0.52 未公布
3 184693 基金普丰 0.06 -0.13 -6.99 -1.94 6.97
4 260104 景顺长城内需增长基金 0.06 -0.00 5.94 1.38 3.61
5 270002 广发稳健增长 0.06 -0.00 5.78 7.93 7.38
6 500029 基金科讯 0.05 0.06 未公布 -0.24 未公布
7 184713 基金科翔 0.05 0.06 未公布 3.38 未公布
8 184712 基金科汇 0.05 0.08 未公布 2.38 未公布
9 110001 易基平稳 0.05 0.01 未公布 0.07 未公布
10 217003 招商债券基金 0.05 0.03 3.90 4.08 5.73
11 090002 大成债券 0.04 0.00 未公布 5.57 10.59
12 500025 基金汉鼎 0.04 -0.13 未公布 -3.06 -12.98
13 161902 天同保本增值 0.04 0.02 未公布 4.18 4.90
14 500009 基金安顺 0.04 0.02 3.63 1.88 58.89
15 151002 银河收益基金 0.04 0.00 未公布 4.53 未公布
16 510080 长盛债券基金 0.04 未公布 未公布 未公布 9.85
17 270001 广发聚富 0.04 -0.03 3.62 3.29 13.31
18 398001 国联优质成长 0.03 -0.08 未公布 -4.91 未公布
19 200001 长城久恒 0.03 -0.05 未公布 -1.05 未公布
20 184710 基金隆元 0.03 -0.17 未公布 -4.44 未公布
21 260101 优选股票基金 0.03 -0.00 2.93 1.63 16.77
22 180001 银华优势企业 0.03 -0.02 3.04 -0.83 14.65
23 160505 博时主题 0.03 -0.03 未公布 -3.47 未公布
24 260102 景顺长城货币基金 0.03 0.02 2.98 2.52 4.43
25 110002 易基策略 0.03 0.01 未公布 5.32 未公布
26 510001 海富通精选 0.03 -0.00 未公布 0.67 17.84
27 100018 富国天利增长 0.03 0.01 未公布 4.29 未公布
28 050001 博时增长 0.03 -0.02 未公布 -8.74 11.15
29 500056 基金科瑞 0.03 0.03 未公布 1.30 未公布
30 161603 融通债券基金 0.02 0.02 未公布 3.85 未公布
31 121001 中融融华债券型基金 0.02 -0.01 未公布 2.16 未公布
32 500003 基金安信 0.02 0.02 2.27 0.80 130.38
33 320001 诺安平衡基金 0.02 -0.00 2.18 3.12 4.65
34 020002 国泰金龙债券 0.02 0.01 1.96 4.14 3.54
35 070007 嘉实浦安保本 0.02 0.02 未公布 3.90 4.00
36 202201 南方避险 0.02 0.03 未公布 2.12 未公布
37 020003 国泰金龙行业 0.02 -0.02 1.59 0.72 1.05
38 240003 宝康债券 0.02 0.03 未公布 2.20 未公布
39 350002 天治品质优选 0.01 -0.14 1.52 -14.06 -14.06
40 320002 诺安货币基金 0.01 未公布 1.40 未公布 1.58
41 290001 泰信天天收益 0.01 0.00 1.35 1.41 3.53
42 202301 南方现金增利 0.01 未公布 1.45 未公布 未公布
43 050003 博时现金 0.01 未公布 1.41 未公布 3.67
44 217004 招商现金增值基金 0.01 未公布 1.41 未公布 3.81
45 260103 动力平衡基金 0.01 0.03 1.19 0.07 11.08
46 180002 银华保本增值 0.01 0.00 1.25 0.82 0.41
47 240001 宝康消费品 0.01 -0.01 未公布 2.68 未公布
48 162202 湘财合丰周期 0.01 -0.05 1.17 -3.22 11.76
49 184696 基金裕华 0.01 0.01 未公布 -0.06 40.25
50 162205 湘财荷银预算 0.01 0.01 1.16 0.80 0.80
51 050004 博时精选 0.01 -0.05 未公布 -5.40 -5.17
52 510005 海富通货币 0.01 未公布 1.48 未公布 未公布
53 020006 国泰金象保本 0.01 0.01 1.10 1.89 2.20
54 340001 兴业转债基金 0.01 -0.01 未公布 1.96 未公布
55 003003 华夏现金增利 0.01 未公布 未公布 1.46 3.27
56 001001 华夏债券基金 0.01 0.01 0.91 4.48 6.29
57 500010 基金金元 0.01 -0.06 未公布 -1.13 未公布
58 519999 长信利息收益基金 0.01 未公布 1.45 未公布 未公布
59 500016 基金裕元 0.01 0.01 未公布 -1.45 38.28
60 040002 华安180 0.01 -0.16 0.79 -5.95 -6.13
61 202101 南方宝元 0.01 0.05 未公布 2.39 11.41
62 070005 嘉实债券 0.01 -0.05 未公布 4.94 -2.20
63 240007 现金宝B 0.01 未公布 0.63 未公布 未公布
64 519996 长信银利精选基金 0.01 0.01 0.59 -5.70 -5.70
65 240006 现金宝A 0.01 未公布 0.57 未公布 未公布
66 090004 大成精选增值 0.01 -0.03 未公布 -3.03 -2.95
67 070008 嘉实货币 0.01 未公布 0.72 未公布 未公布
68 460001 友邦盛世 0.01 0.00 0.51 0.10 0.10
69 160606 鹏华货币 0.00 未公布 0.48 未公布 0.48
70 100022 富国天瑞强势地区 0.00 -0.04 未公布 -3.64 未公布
71 288101 中信现金优势货币基金 0.00 未公布 0.43 0.43 0.43
72 110005 易基积极 0.00 0.00 未公布 1.98 未公布
73 162201 湘财合丰成长 0.00 -0.01 0.37 -2.16 12.95
74 040004 华安宝利 0.00 -0.01 0.33 3.29 3.49
75 184691 基金景宏 0.00 -0.19 未公布 2.44 26.50
76 184721 基金丰和 0.00 -0.01 未公布 -0.95 2.58
77 240002 宝康灵活配置 0.00 -0.04 未公布 -4.60 未公布
78 37001a 上投摩根货币基金A 0.00 0.00 0.19 0.17 0.17
79 37001b 上投摩根货币基金B 0.00 0.00 0.19 0.23 0.23
80 184722 基金久嘉 0.00 未公布 未公布 1.03 未公布
81 184698 基金天元 -0.00 -0.01 未公布 4.45 未公布
82 375010 上投优势 -0.00 -0.01 -0.19 0.25 -0.54
83 510050 50ETF -0.00 -0.07 -0.28 -8.17 -8.26
84 162605 景顺鼎益 -0.00 -0.06 -0.29 -5.70 -5.70
85 000011 华夏大盘精选基金 -0.01 -0.04 -0.50 -4.29 -4.00
86 500039 基金同德 -0.01 -0.00 未公布 -0.04 17.85
87 050002 博时裕富 -0.01 -0.18 未公布 -9.83 -14.36
88 180003 银华—道琼斯88 -0.01 -0.04 -0.89 -1.20 -3.88
89 288001 中信经典配置基金 -0.01 -0.10 -1.02 -4.51 -9.72
90 070001 嘉实成长 -0.01 -0.01 未公布 2.18 22.22
91 500002 基金泰和 -0.01 -0.05 未公布 -4.68 42.04
92 070002 嘉实增长 -0.01 -0.01 未公布 2.92 26.65
93 184719 基金融鑫 -0.01 -0.01 未公布 -4.96 未公布
94 184688 基金开元 -0.01 -0.02 未公布 -3.76 未公布
95 310318 盛利配置 -0.01 -0.04 未公布 -2.79 -2.79
96 160105 南方积配 -0.01 -0.10 未公布 -8.03 未公布
97 210001 金鹰优选 -0.01 -0.21 未公布 -13.20 -13.91
98 202001 南方稳健成长 -0.01 未公布 未公布 -3.02 16.61
99 160602 普天债券基金 -0.01 -0.05 -1.43 4.96 0.33
100 163801 中银中国 -0.01 -0.04 未公布 -4.18 未公布
101 200002 长城久泰 -0.01 -0.19 未公布 -10.73 未公布
102 510003 海富通收益增长 -0.01 -0.08 未公布 -2.75 未公布
103 500005 基金汉盛 -0.02 -0.03 未公布 -2.12 37.41
104 184692 基金裕隆 -0.02 -0.08 未公布 -4.77 22.98
105 184702 基金同智 -0.02 -0.01 未公布 0.04 22.04
106 184701 基金景福 -0.02 -0.15 未公布 -7.59 -4.13
107 400001 东方龙基金 -0.02 -0.07 -1.82 -5.72 -5.57
108 500007 基金景阳 -0.02 -0.03 未公布 1.40 6.16
109 184706 基金天华 -0.02 -0.20 -2.41 -5.88 -28.02
110 162204 湘财荷银精选 -0.02 -0.03 -2.07 -1.42 -2.52
111 070003 嘉实稳健 -0.02 -0.03 未公布 -1.48 7.05
112 255010 德盛稳健 -0.02 -0.09 未公布 -6.07 未公布
113 162703 广发小盘 -0.02 -0.09 -2.27 -9.43 -9.43
114 500017 基金景业 -0.02 -0.20 未公布 -4.53 -25.31
115 217002 招商平衡基金 -0.02 -0.03 -2.31 -1.41 6.98
116 002001 华夏回报基金 -0.02 -0.05 -2.49 0.20 9.02
117 500015 基金汉兴 -0.03 -0.17 未公布 -5.47 未公布
118 184728 基金鸿阳 -0.03 -0.14 -2.88 -5.06 -7.97
119 090001 大成价值增长 -0.03 -0.03 未公布 -1.01 16.87
120 184699 基金同盛 -0.03 -0.13 未公布 -3.44 9.86
121 290002 泰信先行策略 -0.03 -0.13 -3.14 -7.60 -12.96
122 070006 嘉实服务 -0.03 -0.09 未公布 -3.10 -9.50
123 500006 基金裕阳 -0.03 -0.06 未公布 -6.38 79.68
124 121002 中融景气行业基金 -0.03 -0.09 未公布 -2.10 未公布
125 500028 基金兴业 -0.03 -0.18 -3.68 -3.57 -17.98
126 040001 华安创新 -0.03 -0.07 -3.42 -1.26 6.40
127 240005 多策略增长 -0.03 -0.11 未公布 -7.96 未公布
128 500035 基金汉博 -0.03 -0.12 未公布 -3.56 -5.95
129 020001 国泰金鹰增长 -0.03 -0.01 -3.34 -2.26 5.55
130 150103 银泰理财分红基金 -0.03 -13.77 未公布 -5.25 未公布
131 080001 长盛成长价值基金 -0.03 未公布 未公布 0.71 未公布
132 184718 基金兴安 -0.03 -0.04 -3.45 -0.88 1.52
133 184695 基金景博 -0.04 -0.14 未公布 -4.73 -3.58
134 410001 华富竞争力 -0.04 -0.04 未公布 -12.39 未公布
135 310308 盛利精选 -0.04 -0.08 未公布 -3.61 -8.11
136 000001 华夏成长基金 -0.04 -0.08 -3.81 -8.88 3.76
137 519180 天同180 -0.04 -0.21 未公布 -8.51 未公布
138 500019 基金普润 -0.04 -0.13 -4.34 -1.30 -11.42
139 184711 基金普华 -0.04 -0.29 -5.39 -3.84 -31.59
140 510081 长盛动态精选基金 -0.04 未公布 未公布 -4.73 未公布
141 500058 基金银丰 -0.04 0.00 未公布 -6.19 未公布
142 257010 德盛小盘 -0.04 -0.11 未公布 -5.03 未公布
143 160603 鹏华收益 -0.04 -0.06 -4.20 -1.70 8.91
144 350001 天治财富增长 -0.04 -0.07 -4.66 -2.98 -6.71
145 500018 基金兴和 -0.04 -0.10 -4.80 -7.46 25.53
146 500008 基金兴华 -0.05 -0.04 -4.29 -5.62 124.12
147 110003 易基50 -0.05 -0.18 未公布 -6.65 未公布
148 184720 基金久富 -0.05 -0.11 未公布 -4.35 未公布
149 162203 湘财合丰稳定 -0.05 -0.03 -5.06 2.98 10.21
150 217005 招商先锋 -0.05 -0.05 -5.24 -3.76 -5.19
151 500013 基金安瑞 -0.05 -0.16 -5.90 -6.89 -1.74
152 184709 基金安久 -0.05 -0.19 -6.13 -7.30 -24.98
153 161605 融通蓝筹成长基金 -0.05 -0.14 未公布 -9.31 未公布
154 184708 基金兴科 -0.06 -0.04 -5.34 0.08 14.48
155 160605 鹏华中国50基金 -0.06 -0.08 -5.84 -2.94 -7.69
156 184703 基金金盛 -0.06 -0.06 -5.65 -4.42 6.58
157 206001 鹏华行业成长基金 -0.06 -0.15 -6.80 0.66 -9.78
158 500001 基金金泰 -0.06 -0.05 -5.93 -5.00 58.58
159 500021 基金金鼎 -0.06 -0.08 -6.45 -0.25 -1.84
160 184738 基金通宝 -0.06 -0.15 未公布 -8.88 -17.84
161 161604 融通深证100指数基金 -0.06 -0.28 未公布 -11.18 未公布
162 020005 国泰金马稳健 -0.06 -0.07 -6.63 -3.73 -7.10
163 184690 基金同益 -0.06 -0.04 未公布 0.30 70.50
164 090003 大成蓝筹稳健基金 -0.06 -0.08 未公布 -5.25 -6.81
165 100016 富国动态平衡基金 -0.07 -0.06 未公布 -6.75 1.21
166 500038 基金通乾 -0.07 -0.09 未公布 -9.80 -4.49
167 213001 宝盈鸿利收益 -0.07 -0.18 -0.08 -9.60 -8.12
168 580001 东吴嘉禾 -0.07 -0.10 -7.37 -10.23 -10.23
169 161601 融通新蓝筹 -0.07 -0.12 -7.91 -7.36 5.06
170 233001 巨田基础行业 -0.08 -0.13 -8.13 -6.90 -13.04
171 217001 招商股票基金 -0.08 -0.07 -6.88 -5.04 6.76
172 360001 光大量化核心 -0.08 -0.18 未公布 -13.24 未公布
173 500011 基金金鑫 -0.08 -0.08 -8.81 -6.31 17.22
174 184689 基金普惠 -0.09 -0.10 -9.18 -3.78 40.48
175 161606 融通行业景气基金 -0.09 -0.15 未公布 -11.06 -14.80
176 162102 金鹰中小盘 -0.10 -0.18 未公布 -12.63 -17.61
177 184700 基金鸿飞 -0.10 -0.14 -10.38 -13.12 -14.76
178 213002 宝盈泛沿海 -0.16 -0.01 -0.16 -0.97 -0.97
179 151001 银河稳健基金 -0.18 -0.17 未公布 -12.41 未公布
180 040003 华安现金富利 未公布 未公布 1.44 未公布 未公布
181 180008 银华货币A 未公布 未公布 1.17 未公布 1.17
182 180009 银华货币B 未公布 未公布 1.27 未公布 1.27
183 110006 易基货币 未公布 未公布 1.10 未公布 未公布
184 150005 银河银富 未公布 未公布 1.42 未公布 1.50
185 020007 国泰货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
186 481001 工银瑞信股票基金 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
187 163802 中银货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
188 002011 华夏红利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
189 519087 新世纪混合基金 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
190 519005 海富通股票基金 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
191 200003 长城货币基金 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
192 360003 光大货币基金 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
193 519001 银华优选股票基金 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
194 161903 天同公用 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
195 270004 广发货币 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
196 163302 巨田资源 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
197 253010 德盛安心成长 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
198 398011 国联分红混合基金 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
199 110007 易方达月月收益A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
200 090005 大成货币A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
201 091005 大成货币B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
202 160706 嘉实300 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
203 450001 中国收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
204 160106 南方高增 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
205 420001 天弘精选混合基金 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
206 519008 汇添富精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
207 161607 融通巨潮 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
208 519688 交银精选 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
209 050006 博时债券基金 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
数据说明：
上表中“基金代码、基金简称、单位净收益(元)、单位可分配净收益(元)、净资产收益率(％)、净值增长率(％)、累计净值增长率(％)”7项数据都可分别点击排序，其中默认“单位净收益(元)”从大到小排序。上表数据比较范围包括所有的开放式基金和封闭式基金。

来源:


华尔街电讯网站所载文章、数据仅供参考，据此入市，风险自担!
发表评论
查看所有评论 >> 发表评论前请阅读条款
作者 邮件
　
 
相关新闻
 2004年基金分红比较
 全部基金代码查询