1月下旬以来，深沪大盘出现连续的高位震荡下跌，基金重仓股下跌明显，成为市场关注的焦点。 统计显示，在1月25日至2月5日的8个交易日内，四季报进入基金十大重仓股的297只股票平均下跌了8.44%，而基金核心资产下跌更多，远超过平均跌幅，导致部分重仓基金净值出现少有的暴挫。
基金重仓股引领大盘出现连续大幅下跌。在对进入基金十大重仓的297只股票1月25日至2月5日的统计显示，虽然平均跌幅为8.44%，与大盘指数跌幅接近，而从实际情况来看，仍有大量的重仓股跌幅远超过大盘的下跌幅度。数据显示，有168只个股的跌幅超过同期上证指数8.57%的跌幅，占比为56.6%，在这短短的8个交易日内跌幅超过15%的基金重仓股就有64只，其中青岛海尔(9.54,0.15,1.60%)、中国人寿(34.49,-0.05,-0.14%)、新天国际(6.77,0.22,3.36%)分别下跌了23.38%、23.08%、23.03%，列基金重仓股跌幅榜前三位。
从被基金重配的核心资产情况来看，下跌幅度远大于平均跌幅。统计显示，四季报基金前二十大重仓股同期平均大幅高达12.6%，跌幅高于上证综指4.03个百分点。其中四季度被110家基金持有达10.25亿股的万科A(15.41,0.82,5.62%)下跌了18.01%，被56家基金重仓持有的五粮液(25.59,1.13,4.62%)跌幅为20.97%，而四季度被68家基金新进的工商银行(4.89,0.00,0.00%)延续前期下跌走势再次下挫了15.19%。可以说，这波调整行情，对前期涨幅较高、被众多基金大幅增持的个股的影响最大，也正是由于这批位高、权重的个股的大幅下调才引发获利盘的恐慌性抛售。
基金重仓股成为下跌重灾区，基金净值表现自然不尽如人意。统计显示，偏股型基金8个交易日平均跌幅为6.20%，基金净值无一例外都是负增长。从单只基金表现来看，还是有不少基金遭受重创，其中跌幅超过8%的有42只基金，个别基金的跌幅甚至超过10%，净值波动不亚于一只股票。总体来看，四季度重仓地产、金融、钢铁等行业、仓位配置比例高的基金受到的冲击较大。
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